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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 533.00 | 187 387.00 | 10 146.00 | 197 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 043.00 | 187 966.00 | 41 078.00 | 229 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 454.00 | | 154 454.00 | 154 454.00 |
BZ Autres créances | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CF Disponibilités | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 191.00 | | 180 191.00 | 180 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 235.00 | 187 966.00 | 221 269.00 | 409 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 605.00 | 67 792.00 | | 76 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 801.00 | 28 812.00 | | -24 801.00 |
DL TOTAL (I) | 60 604.00 | 105 405.00 | | 60 604.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | 68 423.00 | | 24 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 848.00 | 159 100.00 | | 120 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 665.00 | 244 225.00 | | 145 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 269.00 | 364 630.00 | | 221 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 665.00 | 244 225.00 | | 145 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 284.00 | | 587 284.00 | 587 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 284.00 | | 587 284.00 | 587 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 2 190.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 2 190.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -2 190.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 120.00 | 706 407.00 | | 589 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 921.00 | 677 595.00 | | 613 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 801.00 | 28 812.00 | | -24 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 768.00 | | 4 275.00 | 224 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 697.00 | | 836.00 | 196 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 492.00 | | 3 439.00 | 27 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 490.00 | 11 475.00 | | 176 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 911.00 | 11 475.00 | | 175 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
UX Autres créances clients | 154 454.00 | 154 454.00 | | 154 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 997.00 | 203 997.00 | | 203 997.00 |
VW T.V.A. | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |