| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 790.00 | | 408 790.00 | 408 790.00 |
AP Constructions | 43 407.00 | 40 484.00 | 2 923.00 | 43 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 526.00 | 184 680.00 | 6 846.00 | 191 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 010.00 | 12 552.00 | 8 458.00 | 21 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 959.00 | 237 717.00 | 427 242.00 | 664 959.00 |
BT Marchandises | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BZ Autres créances | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CF Disponibilités | 260 961.00 | | 260 961.00 | 260 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 016.00 | | 282 016.00 | 282 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 975.00 | 237 717.00 | 709 258.00 | 946 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | 181 127.00 | | | 181 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
DL TOTAL (I) | 579 870.00 | | | 579 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 388.00 | | | 129 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 258.00 | | | 709 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 388.00 | | | 129 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 867.00 | | 709 867.00 | 709 867.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 899.00 | | 709 899.00 | 709 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 662.00 | | | -32 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 965.00 | | | 952 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 422.00 | | | 842 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
ST Autres comptes | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 061.00 | | | 108 061.00 |