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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 506.00 | 2 591.00 | 2 915.00 | 5 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 903.00 | 2 591.00 | 6 154 312.00 | 6 156 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BZ Autres créances | 983 991.00 | | 983 991.00 | 983 991.00 |
CF Disponibilités | 362 024.00 | | 362 024.00 | 362 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 045.00 | | 1 360 045.00 | 1 360 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 516 948.00 | 2 591.00 | 7 514 357.00 | 7 516 948.00 |
CU Autres participations | 6 111 397.00 | | 6 111 397.00 | 6 111 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 283 454.00 | 140 993.00 | | 283 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 124.00 | 313 891.00 | | 398 124.00 |
DK Provisions réglementées | 3 161.00 | 2 550.00 | | 3 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 740.00 | 1 557 434.00 | | 1 784 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295 867.00 | 5 063 093.00 | | 5 295 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 286.00 | 32 942.00 | | 86 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 23 914.00 | | 30 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 673.00 | 258 883.00 | | 214 673.00 |
EA Autres dettes | 102 004.00 | 15 600.00 | | 102 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 618.00 | 5 394 432.00 | | 5 729 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 357.00 | 6 951 865.00 | | 7 514 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 430.00 | 808 230.00 | | 1 180 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 428 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611.00 | 604.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 611.00 | 4 104.00 | | 21 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 169.00 | -4 104.00 | | 24 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 233.00 | 33 359.00 | | 33 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 880.00 | -35 918.00 | | -68 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 182.00 | 798 791.00 | | 1 060 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 058.00 | 484 900.00 | | 662 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 124.00 | 313 891.00 | | 398 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 299.00 | | 257 686.00 | 5 921 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 6 151 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 083.00 | 6 156 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 5 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917.00 | | 2 671.00 | 3 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917 382.00 | | 255 015.00 | 5 917 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168.00 | 1 505.00 | 1 083.00 | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 1 505.00 | 1 083.00 | 2 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 550.00 | 611.00 | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 611.00 | | 2 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 991.00 | 983 991.00 | | 983 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 021.00 | 998 021.00 | 40 000.00 | 1 038 021.00 |