| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 2 630.00 | 1 718.00 | 4 348.00 |
AH Fonds commercial | 377 898.00 | | 377 898.00 | 377 898.00 |
AP Constructions | 45 815.00 | 2 368.00 | 43 447.00 | 45 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 220.00 | 456 236.00 | 102 984.00 | 559 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 188.00 | 474 811.00 | 93 377.00 | 568 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 204 376.00 | | 204 376.00 | 204 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 846.00 | 936 045.00 | 823 801.00 | 1 759 846.00 |
BN En cours de production de biens | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
BT Marchandises | 5 352 371.00 | 418 808.00 | 4 933 564.00 | 5 352 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 707.00 | 24 248.00 | 1 407 459.00 | 1 431 707.00 |
BZ Autres créances | 671 297.00 | | 671 297.00 | 671 297.00 |
CF Disponibilités | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657 142.00 | 443 056.00 | 7 214 087.00 | 7 657 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 988.00 | 1 379 101.00 | 8 037 887.00 | 9 416 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 520.00 | 610 200.00 | | 1 496 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -23.00 | -327 515.00 | | -23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 355.00 | -686 268.00 | | -495 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 142.00 | 136 417.00 | | 1 541 142.00 |
DP Provisions pour risques | 494 275.00 | 653 697.00 | | 494 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 068.00 | 124 881.00 | | 87 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 343.00 | 778 578.00 | | 581 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 659.00 | 3 471 627.00 | | 1 876 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 471.00 | 240 936.00 | | 213 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 862.00 | 3 245 023.00 | | 3 350 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 030.00 | 513 109.00 | | 395 030.00 |
EA Autres dettes | 50 471.00 | 16 701.00 | | 50 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 909.00 | 39 533.00 | | 28 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 402.00 | 7 526 929.00 | | 5 915 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 037 887.00 | 8 441 924.00 | | 8 037 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 876 659.00 | | | 1 876 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 894 202.00 | | 31 894 202.00 | 31 894 202.00 |
FG Production vendue services | 1 232 874.00 | | 1 232 874.00 | 1 232 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 127 076.00 | | 33 127 076.00 | 33 127 076.00 |
FM Production stockée | | | 34 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 026 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 149 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 210.00 | |
GE Autres charges | | | 26 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 460 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 387.00 | | | 105 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 16 601.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 16 601.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -16 601.00 | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 026 208.00 | 26 894 528.00 | | 34 026 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 521 564.00 | 27 580 795.00 | | 34 521 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 355.00 | -686 268.00 | | -495 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 985.00 | | 91 080.00 | 1 673 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 220.00 | | 1 759 846.00 | 5 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | | 1 173 224.00 | 5 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 246.00 | | | 382 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 363.00 | | 91 080.00 | 1 087 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 376.00 | | | 204 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 032.00 | 89 013.00 | | 847 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 1 167.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 569.00 | 87 846.00 | | 845 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 578.00 | 174 210.00 | 371 445.00 | 778 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 795.00 | 418 808.00 | 356 795.00 | 356 795.00 |
6T Sur comptes clients | 14 942.00 | 15 055.00 | 5 748.00 | 14 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 737.00 | 433 863.00 | 362 543.00 | 371 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 315.00 | 608 073.00 | 733 989.00 | 1 150 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 073.00 | 733 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 862.00 | 3 350 862.00 | | 3 350 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 321.00 | 157 321.00 | | 157 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 390.00 | 145 390.00 | | 145 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 376.00 | | 204 376.00 | 204 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 721.00 | 1 420 721.00 | | 1 420 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VB T. V. A. | 234 706.00 | 234 706.00 | | 234 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 659.00 | 1 876 659.00 | | 1 876 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 491.00 | 436 491.00 | | 436 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 676.00 | 2 116 300.00 | 204 376.00 | 2 320 676.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 931.00 | 5 701 931.00 | | 5 701 931.00 |