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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 640.00 | 154 110.00 | 9 530.00 | 163 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 050.00 | 289 132.00 | 34 918.00 | 324 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 838.00 | 443 243.00 | 53 595.00 | 496 838.00 |
BT Marchandises | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BZ Autres créances | 112 809.00 | | 112 809.00 | 112 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 151 431.00 | | 151 431.00 | 151 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 887.00 | | 283 887.00 | 283 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 724.00 | 443 243.00 | 337 482.00 | 780 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 175.00 | 9 946.00 | | 10 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 129.00 | 54 230.00 | | 45 129.00 |
DL TOTAL (I) | 265 305.00 | 274 176.00 | | 265 305.00 |
DP Provisions pour risques | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | 8 757.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 30 558.00 | | 25 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 508.00 | 33 563.00 | | 21 508.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 7 911.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 612.00 | 80 789.00 | | 57 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 482.00 | 354 965.00 | | 337 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 612.00 | 80 789.00 | | 57 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 328.00 | | 746 328.00 | 746 328.00 |
FG Production vendue services | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 773.00 | | 792 773.00 | 792 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 418.00 | 15 782.00 | | 17 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 216.00 | 15 761.00 | | 13 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 403.00 | 120.00 | | 1 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 565.00 | | | -14 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 8 957.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 716.00 | 804 980.00 | | 811 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 587.00 | 750 750.00 | | 766 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 129.00 | 54 230.00 | | 45 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 838.00 | | | 496 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 691.00 | | | 487 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 317.00 | 14 926.00 | | 428 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 317.00 | 14 926.00 | | 428 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
VI Groupe et associés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 540.00 | 117 540.00 | | 117 540.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
ST Autres comptes | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 160.00 | | | 141 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |