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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 629 836.00 | 549 875.00 | 79 961.00 | 629 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 910.00 | 110 684.00 | 70 225.00 | 180 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 094.00 | 87 503.00 | 2 591.00 | 90 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 997.00 | 749 563.00 | 225 433.00 | 974 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BP En cours de production de services | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 598.00 | 205 178.00 | 2 237 419.00 | 2 442 598.00 |
BZ Autres créances | 408 120.00 | | 408 120.00 | 408 120.00 |
CF Disponibilités | 856 734.00 | | 856 734.00 | 856 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 831.00 | 205 178.00 | 3 532 652.00 | 3 737 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 828.00 | 954 742.00 | 3 758 086.00 | 4 712 828.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 720 649.00 | 518 654.00 | | 720 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 092.00 | 451 994.00 | | 255 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 742.00 | 1 058 649.00 | | 1 090 742.00 |
DP Provisions pour risques | 164 158.00 | 127 158.00 | | 164 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 783.00 | 50 582.00 | | 57 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 941.00 | 177 740.00 | | 221 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 183.00 | 788 106.00 | | 686 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 792.00 | 749 773.00 | | 1 167 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 786.00 | 424 546.00 | | 477 786.00 |
EA Autres dettes | 47 012.00 | 67 449.00 | | 47 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 250.00 | 11 660.00 | | 44 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 403.00 | 2 041 536.00 | | 2 445 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 086.00 | 3 277 925.00 | | 3 758 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 812 182.00 | | 5 812 182.00 | 5 812 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 182.00 | | 5 812 182.00 | 5 812 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 783.00 | |
GE Autres charges | | | 38 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 143 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 412.00 | 52 942.00 | | 23 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 412.00 | 52 942.00 | | 23 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 2 736.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 807.00 | 15 440.00 | | 35 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 127 158.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 493.00 | 145 334.00 | | 73 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 080.00 | -92 392.00 | | -50 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 336.00 | 28 310.00 | | 86 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 195.00 | 5 204 751.00 | | 6 004 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 102.00 | 4 752 756.00 | | 5 749 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 092.00 | 451 994.00 | | 255 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 809.00 | 37 992.00 | | 37 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 720.00 | 43 036.00 | 10 191.00 | 716 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 220.00 | 43 036.00 | 10 191.00 | 715 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 101.00 | | 61 922.00 | 267 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 101.00 | | 61 922.00 | 267 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 101.00 | | 61 922.00 | 267 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 793.00 | 1 167 793.00 | | 1 167 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 786.00 | 477 786.00 | | 477 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 183.00 | 180 819.00 | 505 365.00 | 686 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852 301.00 | 2 852 301.00 | | 2 852 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 473.00 | 2 852 301.00 | 7 172.00 | 2 859 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 025.00 | 1 917 660.00 | 505 365.00 | 2 423 025.00 |