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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 2 450.00 | 2 297.00 | 4 747.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 4 589.00 | 3 989.00 | 600.00 | 4 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 161.00 | 85 386.00 | 20 775.00 | 106 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 899.00 | 54 700.00 | 50 199.00 | 104 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 917.00 | 146 525.00 | 146 392.00 | 292 917.00 |
BT Marchandises | 129 461.00 | 2 000.00 | 127 461.00 | 129 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CF Disponibilités | 170 699.00 | | 170 699.00 | 170 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 763.00 | 2 000.00 | 365 763.00 | 367 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 680.00 | 148 525.00 | 512 155.00 | 660 680.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 090.00 | 346 583.00 | | 357 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 837.00 | 10 507.00 | | 36 837.00 |
DL TOTAL (I) | 402 727.00 | 365 890.00 | | 402 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 454.00 | 63 174.00 | | 49 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 687.00 | 62 739.00 | | 58 687.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 51.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 429.00 | 133 684.00 | | 109 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 155.00 | 499 574.00 | | 512 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 429.00 | 133 684.00 | | 109 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 894.00 | | 40 947.00 | 259 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 925.00 | 292 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 925.00 | 215 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 373.00 | | 38 200.00 | 185 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 774.00 | | 2 747.00 | 4 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VP Divers | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 176.00 | 55 644.00 | 6 532.00 | 62 176.00 |