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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 507 050.00 | | 507 050.00 | 507 050.00 |
AP Constructions | 3 004.00 | 1 622.00 | 1 382.00 | 3 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 451.00 | 194 818.00 | 22 633.00 | 217 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 642.00 | 694 791.00 | 89 851.00 | 784 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 624.00 | 891 839.00 | 641 785.00 | 1 533 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BT Marchandises | 472 455.00 | | 472 455.00 | 472 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 848.00 | 922.00 | 45 926.00 | 46 848.00 |
BZ Autres créances | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
CF Disponibilités | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 143.00 | 922.00 | 770 221.00 | 771 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 767.00 | 892 761.00 | 1 412 006.00 | 2 304 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 79 740.00 | 172 441.00 | | 79 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 432.00 | 42 300.00 | | 42 432.00 |
DL TOTAL (I) | 216 773.00 | 309 340.00 | | 216 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 030.00 | 233 668.00 | | 265 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 407.00 | 60 194.00 | | 115 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 730.00 | 571 840.00 | | 601 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 434.00 | 229 591.00 | | 208 434.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | 774.00 | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 234.00 | 1 096 066.00 | | 1 195 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 006.00 | 1 405 406.00 | | 1 412 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 996.00 | 988 293.00 | | 1 024 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 771.00 | 75 431.00 | | 21 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 995.00 | | 37 404.00 | 1 522 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 775.00 | 1 533 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 775.00 | 1 005 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 658.00 | | | 507 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 048.00 | | 36 823.00 | 995 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 289.00 | | 581.00 | 20 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 281.00 | 67 333.00 | 26 775.00 | 851 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 673.00 | 67 333.00 | 26 775.00 | 850 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 683.00 | 922.00 | 683.00 | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | 922.00 | 683.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | 922.00 | 683.00 | 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 730.00 | 601 730.00 | | 601 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 290.00 | 125 290.00 | | 125 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
UX Autres créances clients | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VC Groupe et associés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 196.00 | 71 959.00 | 142 676.00 | 242 196.00 |
VI Groupe et associés | 115 407.00 | 115 407.00 | | 115 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 411.00 | 195 411.00 | | 195 411.00 |
VW T.V.A. | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 234.00 | 1 024 996.00 | 142 676.00 | 1 195 234.00 |