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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | 1.00 | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 744.00 | 11 754.00 | 989.00 | 12 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 728.00 | 12 515.00 | 13 213.00 | 25 728.00 |
BT Marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 059.00 | 1 250.00 | 121 809.00 | 123 059.00 |
BZ Autres créances | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CF Disponibilités | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 160.00 | 1 250.00 | 179 910.00 | 181 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 887.00 | 13 765.00 | 193 122.00 | 206 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 53 028.00 | 52 881.00 | | 53 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | 4 147.00 | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 64 685.00 | 65 498.00 | | 64 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212.00 | 16 228.00 | | 13 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 683.00 | 30 762.00 | | 40 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 689.00 | 55 272.00 | | 50 689.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 1 953.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 686.00 | 22 228.00 | | 23 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 438.00 | 128 051.00 | | 128 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 122.00 | 193 549.00 | | 193 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 438.00 | 128 051.00 | | 128 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855.00 | 705.00 | 1 560.00 | 855.00 |
FG Production vendue services | 432 002.00 | 18 838.00 | 450 840.00 | 432 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 857.00 | 19 543.00 | 452 400.00 | 432 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 144.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 144.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -144.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 161.00 | 460 613.00 | | 460 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 974.00 | 456 466.00 | | 456 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186.00 | 4 147.00 | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 286.00 | | 951.00 | 25 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 25 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 12 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | | 951.00 | 12 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 270.00 | 754.00 | 509.00 | 12 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 509.00 | 754.00 | 509.00 | 11 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 121 559.00 | 121 559.00 | | 121 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VI Groupe et associés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VP Divers | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 385.00 | 163 385.00 | | 163 385.00 |
VW T.V.A. | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 438.00 | 128 438.00 | | 128 438.00 |