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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 1 393.00 | 439.00 | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 756.00 | 11 176.00 | 1 580.00 | 12 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 855.00 | | 714 855.00 | 714 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 719 936.00 | 12 569.00 | 1 707 367.00 | 1 719 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 478.00 | | 201 478.00 | 201 478.00 |
BZ Autres créances | 792 887.00 | | 792 887.00 | 792 887.00 |
CF Disponibilités | 551 611.00 | | 551 611.00 | 551 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 545 976.00 | | 1 545 976.00 | 1 545 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 912.00 | 12 569.00 | 3 253 343.00 | 3 265 912.00 |
CU Autres participations | 990 493.00 | | 990 493.00 | 990 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 972 114.00 | 793 589.00 | | 972 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 236.00 | 178 526.00 | | 234 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 350.00 | 1 533 114.00 | | 1 767 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 851.00 | | | 332 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 929.00 | 868 313.00 | | 575 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 312.00 | 44 270.00 | | 136 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 311.00 | 291 475.00 | | 403 311.00 |
EA Autres dettes | 37 590.00 | 14 861.00 | | 37 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 993.00 | 1 218 918.00 | | 1 485 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 343.00 | 2 752 033.00 | | 3 253 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 664.00 | | 137 047.00 | 1 606 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 795.00 | 1 705 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 775.00 | 1 719 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 12 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 494.00 | | 2 242.00 | 11 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 338.00 | | 134 805.00 | 1 593 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 055.00 | 3 494.00 | 980.00 | 10 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 101.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | 3 393.00 | 980.00 | 8 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 312.00 | 136 312.00 | | 136 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 815.00 | 315 815.00 | | 315 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 855.00 | | 714 855.00 | 714 855.00 |
UX Autres créances clients | 201 478.00 | 201 478.00 | | 201 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VC Groupe et associés | 781 142.00 | 781 142.00 | | 781 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 851.00 | 68 962.00 | 263 889.00 | 332 851.00 |
VI Groupe et associés | 575 929.00 | 575 929.00 | | 575 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 220.00 | 994 365.00 | 714 855.00 | 1 709 220.00 |
VW T.V.A. | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 993.00 | 1 222 104.00 | 263 889.00 | 1 485 993.00 |