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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 605 000.00 | 121 000.00 | 484 000.00 | 605 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 832.00 | 121 000.00 | 3 045 832.00 | 3 166 832.00 |
BZ Autres créances | 655 050.00 | | 655 050.00 | 655 050.00 |
CF Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 605.00 | | 658 605.00 | 658 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 437.00 | 121 000.00 | 3 704 437.00 | 3 825 437.00 |
CU Autres participations | 2 511 832.00 | | 2 511 832.00 | 2 511 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
DH Report à nouveau | 2 274 349.00 | 2 169 691.00 | | 2 274 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 282.00 | 104 657.00 | | 125 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 272.00 | 2 495 989.00 | | 2 621 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 617.00 | 557 957.00 | | 504 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 627.00 | | |
EA Autres dettes | 578 547.00 | 119 547.00 | | 578 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 165.00 | 679 132.00 | | 1 083 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 437.00 | 3 175 121.00 | | 3 704 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 874.00 | 54 438.00 | | 53 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 600.00 | 155 640.00 | | 171 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 317.00 | 50 982.00 | | 46 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 282.00 | 104 657.00 | | 125 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 832.00 | | 1 040 000.00 | 2 126 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 000.00 | | 50 000.00 | 605 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 832.00 | | 990 000.00 | 1 521 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750.00 | 30 250.00 | | 90 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750.00 | 30 250.00 | | 90 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 617.00 | 53 873.00 | 450 744.00 | 504 617.00 |
VI Groupe et associés | 578 547.00 | | 578 547.00 | 578 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 050.00 | | 655 050.00 | 655 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 050.00 | | 655 050.00 | 655 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 165.00 | 53 874.00 | 1 029 291.00 | 1 083 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 117.00 | 10 333.00 | | 9 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 333.00 | 1 627.00 | | -1 333.00 |
ST Autres comptes | 2 703.00 | 2 664.00 | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 117.00 | 10 333.00 | | 9 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369.00 | 4 291.00 | | 1 369.00 |