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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 057.00 | 425 282.00 | 800 775.00 | 1 226 057.00 |
BZ Autres créances | 395 832.00 | | 395 832.00 | 395 832.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 048.00 | | 402 048.00 | 402 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 105.00 | 425 282.00 | 1 202 823.00 | 1 628 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
CU Autres participations | 1 105 797.00 | 425 282.00 | 680 515.00 | 1 105 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 875 386.00 | 865 713.00 | | 875 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 123.00 | 9 673.00 | | -757 123.00 |
DL TOTAL (I) | 127 063.00 | 884 186.00 | | 127 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 474.00 | 1 045 300.00 | | 1 049 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 060.00 | 28 880.00 | | 25 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 507.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 760.00 | 1 074 686.00 | | 1 075 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 823.00 | 1 958 872.00 | | 1 202 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 760.00 | 1 074 686.00 | | 1 075 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 50.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 000.00 | 50.00 | | 325 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 000.00 | 9 950.00 | | -325 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164.00 | 24 101.00 | | 3 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 287.00 | 14 428.00 | | 760 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 123.00 | 9 673.00 | | -757 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 057.00 | | | 1 301 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 1 226 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 226 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 057.00 | | | 1 301 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 425 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 425 282.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 425 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 474.00 | 1 049 474.00 | | 1 049 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 760.00 | 1 075 760.00 | | 1 075 760.00 |