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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AP Constructions | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 831.00 | 48 641.00 | 7 190.00 | 55 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 955.00 | 33 651.00 | 2 139 304.00 | 2 172 955.00 |
BZ Autres créances | 811 010.00 | 1.00 | 811 010.00 | 811 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 964.00 | 33 651.00 | 2 950 313.00 | 2 983 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 796.00 | 82 292.00 | 2 957 503.00 | 3 039 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 533 117.00 | 275 805.00 | | 533 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 062.00 | 257 312.00 | | 236 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 180.00 | 1 303 117.00 | | 1 539 180.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 524 030.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 594.00 | 42 468.00 | | 27 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 746.00 | 1 360 364.00 | | 1 283 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 546.00 | 97 031.00 | | 23 546.00 |
EA Autres dettes | 83 437.00 | 253 100.00 | | 83 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 418 323.00 | 2 293 512.00 | | 1 418 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 503.00 | 3 596 629.00 | | 2 957 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 806 397.00 | 2 122 483.00 | 16 928 880.00 | 14 806 397.00 |
FD Production vendue biens | 49 425.00 | 12 132.00 | 61 557.00 | 49 425.00 |
FG Production vendue services | 183 804.00 | 27 542.00 | 211 346.00 | 183 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 039 626.00 | 2 162 156.00 | 17 201 782.00 | 15 039 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 215 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 976 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 692 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 3 260.00 | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 3 260.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 519.00 | -109 927.00 | | 190 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 519.00 | -109 927.00 | | 190 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 044.00 | 113 187.00 | | -189 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 933.00 | 100 066.00 | | 90 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 216 772.00 | 15 619 181.00 | | 17 216 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 980 709.00 | 15 361 869.00 | | 16 980 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 063.00 | 257 312.00 | | 236 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 345.00 | 13 240.00 | 10 933.00 | 31 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 345.00 | 13 240.00 | 10 933.00 | 31 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 345.00 | 13 240.00 | 10 933.00 | 31 345.00 |