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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 790.00 | 5 066.00 | 7 724.00 | 12 790.00 |
AN Terrains | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
AP Constructions | 55 171.00 | 43 987.00 | 11 184.00 | 55 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 759.00 | 126 913.00 | 22 846.00 | 149 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 119.00 | 275 366.00 | 42 754.00 | 318 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 624.00 | | 309 624.00 | 309 624.00 |
BZ Autres créances | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
CF Disponibilités | 300 812.00 | | 300 812.00 | 300 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 980.00 | | 682 980.00 | 682 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 099.00 | 275 366.00 | 725 733.00 | 1 001 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 706.00 | 4 720.00 | | 7 706.00 |
DG Autres réserves | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
DH Report à nouveau | | -32 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 542.00 | 35 364.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 232 370.00 | 226 828.00 | | 232 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 898.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 467.00 | 47 365.00 | | 26 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 211.00 | 32 968.00 | | 16 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 270.00 | 324 654.00 | | 332 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 415.00 | 101 351.00 | | 118 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 896.00 | 458 973.00 | | 466 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 733.00 | 733 166.00 | | 725 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 502.00 | | 7 990.00 | 310 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 318 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | 304 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 7 990.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 702.00 | | | 304 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 493.00 | 35 943.00 | 372.00 | 215 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 266.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 693.00 | 35 677.00 | 372.00 | 210 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 365.00 | | 20 898.00 | 47 365.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 24 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 365.00 | 24 302.00 | 20 898.00 | 47 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 302.00 | 20 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 270.00 | 332 270.00 | | 332 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 624.00 | 309 624.00 | | 309 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 211.00 | 13 722.00 | 2 490.00 | 16 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 168.00 | 383 168.00 | | 383 168.00 |
VW T.V.A. | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 896.00 | 464 407.00 | 2 490.00 | 466 896.00 |