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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 292.00 | |
AH Fonds commercial | | | 653 154.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 464.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 212 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 014.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 940 257.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 183 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 13 519.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 848 258.00 | |
CF Disponibilités | | | 286 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 370 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 311 203.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 941.00 | 132 941.00 | | 132 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DG Autres réserves | 469 635.00 | 469 160.00 | | 469 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 793.00 | 806 619.00 | | 883 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 358.00 | 1 454 709.00 | | 1 532 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 951.00 | 660 758.00 | | 513 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 5 714.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 920.00 | 117 630.00 | | 139 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 018.00 | 285 900.00 | | 90 018.00 |
EA Autres dettes | 34 897.00 | 6 798.00 | | 34 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 845.00 | 1 076 800.00 | | 778 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 203.00 | 2 531 509.00 | | 2 311 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 464.00 | 416 042.00 | | 412 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 467.00 | | 36 254.00 | 3 078 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 3 113 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 1 947 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 508.00 | | | 1 147 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 945.00 | | 36 254.00 | 1 911 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 856.00 | 87 507.00 | 2 173 363.00 | 2 085 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 858.00 | 7 204.00 | 487 063.00 | 479 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 998.00 | 80 302.00 | 1 686 301.00 | 1 605 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 951.00 | 147 570.00 | 366 381.00 | 513 951.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 067.00 | 53 053.00 | 19 014.00 | 72 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 845.00 | 412 464.00 | 366 381.00 | 778 845.00 |