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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 925.00 | | 620 925.00 | 620 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 890.00 | 68 843.00 | 3 047.00 | 71 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 731.00 | 122 679.00 | 142 052.00 | 264 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 379.00 | 191 523.00 | 772 857.00 | 964 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
BZ Autres créances | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CF Disponibilités | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 676.00 | | 294 676.00 | 294 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 056.00 | 191 523.00 | 1 067 533.00 | 1 259 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 860.00 | 418 860.00 | | 418 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
DH Report à nouveau | 355 445.00 | 327 907.00 | | 355 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 801.00 | 27 539.00 | | 19 801.00 |
DL TOTAL (I) | 835 993.00 | 816 192.00 | | 835 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 714.00 | 133 636.00 | | 96 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 642.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 631.00 | 64 136.00 | | 73 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 709.00 | 77 970.00 | | 60 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 540.00 | 276 384.00 | | 231 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 533.00 | 1 092 576.00 | | 1 067 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 692.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 120.00 | | 3 259.00 | 961 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 925.00 | | | 620 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 363.00 | | 3 259.00 | 333 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 653.00 | 27 870.00 | | 163 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 653.00 | 27 870.00 | | 163 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 693.00 | 37 934.00 | 58 758.00 | 96 693.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 666.00 | 68 833.00 | 6 833.00 | 75 666.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 540.00 | 172 294.00 | 59 246.00 | 231 540.00 |