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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765.00 | 1 436.00 | 1 328.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564.00 | 1 436.00 | 2 127.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 321 192.00 | | 321 192.00 | 321 192.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 236.00 | | 321 236.00 | 321 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 800.00 | 1 436.00 | 323 364.00 | 324 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799.00 | | | 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 094.00 | | | 136 094.00 |
DL TOTAL (I) | 224 476.00 | | | 224 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
EA Autres dettes | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 364.00 | | | 323 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
FD Production vendue biens | 280 240.00 | | 280 240.00 | 280 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 592.00 | | 321 592.00 | 321 592.00 |
FM Production stockée | | | -535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 13 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 500.00 | | | 705 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 500.00 | | | 705 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 441.00 | | | 499 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 223.00 | | | 500 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 276.00 | | | 205 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 618.00 | | | 1 033 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 524.00 | | | 897 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 094.00 | | | 136 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 510.00 | | | 590 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 442.00 | | | 413 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 788.00 | | | 160 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 239.00 | 6 921.00 | 135 723.00 | 130 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 239.00 | 6 921.00 | 135 723.00 | 130 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 992.00 | 321 992.00 | | 321 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |