| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 624.00 | 78 811.00 | 813.00 | 79 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 738.00 | 85 851.00 | 3 887.00 | 89 738.00 |
BN En cours de production de biens | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 130.00 | | 177 130.00 | 177 130.00 |
BZ Autres créances | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CF Disponibilités | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 024.00 | | 337 024.00 | 337 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 761.00 | 85 851.00 | 340 910.00 | 426 761.00 |
CU Autres participations | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 685.00 | | | -17 685.00 |
DL TOTAL (I) | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 915.00 | | | 113 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 113.00 | | | 277 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 910.00 | | | 340 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 113.00 | | | 207 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 659.00 | | 467 659.00 | 467 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 659.00 | | 467 659.00 | 467 659.00 |
FM Production stockée | | | 11 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 217.00 | | | -4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 110.00 | | | 483 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 794.00 | | | 500 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 685.00 | | | -17 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 022.00 | | 716.00 | 89 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 948.00 | | 716.00 | 85 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 073.00 | 777.00 | | 85 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 073.00 | 777.00 | | 85 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 177 130.00 | 177 130.00 | | 177 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 337.00 | 188 648.00 | 1 689.00 | 190 337.00 |
VW T.V.A. | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 113.00 | 207 113.00 | 70 000.00 | 277 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
ST Autres comptes | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
YT Sous‐traitance | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 369.00 | | | 160 369.00 |