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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080 214.00 | 1 733 456.00 | 346 758.00 | 2 080 214.00 |
AN Terrains | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
AP Constructions | 1 249 223.00 | 389 508.00 | 859 715.00 | 1 249 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 692.00 | 575 338.00 | 92 354.00 | 667 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 083.00 | 44 244.00 | 20 840.00 | 65 083.00 |
AX Avances et acomptes | 92 681.00 | | 92 681.00 | 92 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 613.00 | 2 742 546.00 | 1 425 067.00 | 4 167 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 990.00 | | 312 990.00 | 312 990.00 |
BN En cours de production de biens | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 518.00 | | 84 518.00 | 84 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 123.00 | 22 320.00 | 2 539 803.00 | 2 562 123.00 |
BZ Autres créances | 302 714.00 | | 302 714.00 | 302 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 445.00 | 140 765.00 | 979 680.00 | 1 120 445.00 |
CF Disponibilités | 4 685 258.00 | | 4 685 258.00 | 4 685 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 125 336.00 | 163 085.00 | 8 962 251.00 | 9 125 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 292 948.00 | 2 905 631.00 | 10 387 318.00 | 13 292 948.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DG Autres réserves | 2 431 646.00 | | | 2 431 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 709.00 | | | 1 954 709.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 955.00 | | | 5 107 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 414.00 | | | 201 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406 463.00 | | | 4 406 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 666.00 | | | 158 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 669.00 | | | 491 669.00 |
EA Autres dettes | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 363.00 | | | 5 279 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 387 318.00 | | | 10 387 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 363.00 | | | 5 179 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 629.00 | | 128 559.00 | 4 040 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 4 167 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 2 086 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 214.00 | | | 2 080 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 155.00 | | 128 464.00 | 1 959 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | 95.00 | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 311.00 | 263 810.00 | 1 575.00 | 2 480 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566 789.00 | 166 667.00 | | 1 566 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 522.00 | 97 143.00 | 1 575.00 | 913 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 385.00 | 22 320.00 | 46 385.00 | 46 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 948.00 | 125 250.00 | 50 433.00 | 65 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 333.00 | 147 570.00 | 96 818.00 | 112 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 333.00 | 147 570.00 | 96 818.00 | 112 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 320.00 | 46 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 250.00 | 50 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 666.00 | 158 666.00 | | 158 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 035.00 | 2 403 035.00 | | 2 403 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 088.00 | | 159 088.00 | 159 088.00 |
VB T. V. A. | 269 540.00 | 269 540.00 | | 269 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 414.00 | 101 414.00 | 100 000.00 | 201 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 406 463.00 | 4 406 463.00 | | 4 406 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 543.00 | 2 721 397.00 | 159 146.00 | 2 880 543.00 |
VW T.V.A. | 371 127.00 | 371 127.00 | | 371 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 363.00 | 5 179 363.00 | 100 000.00 | 5 279 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
ST Autres comptes | 271 280.00 | | | 271 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
YT Sous‐traitance | 329 337.00 | | | 329 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 120.00 | | | 302 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 318.00 | | | 234 318.00 |
ZE Dividendes | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 462.00 | | | 719 462.00 |