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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 393 689.00 | 176 423.00 | 217 265.00 | 393 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 912.00 | 271 423.00 | 1 998 489.00 | 2 269 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 281 900.00 | | 281 900.00 | 281 900.00 |
CF Disponibilités | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 604.00 | | 293 604.00 | 293 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 516.00 | 271 423.00 | 2 292 092.00 | 2 563 516.00 |
CU Autres participations | 1 726 223.00 | | 1 726 223.00 | 1 726 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 950.00 | 140 000.00 | | 306 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 288 462.00 | | | 1 288 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 346 517.00 | 263 591.00 | | 346 517.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 502.00 | 83 290.00 | | 74 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 795.00 | 500 881.00 | | 2 030 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 939.00 | 202 896.00 | | 159 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 121.00 | 13 622.00 | | 88 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 499.00 | 5 342.00 | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 927.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 476.00 | 7 890.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 298.00 | 230 677.00 | | 261 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 092.00 | 731 558.00 | | 2 292 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 511.00 | 65 769.00 | | 140 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 192.00 | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 208.00 | 120 549.00 | | 113 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 706.00 | 37 258.00 | | 38 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 502.00 | 83 290.00 | | 74 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 500.00 | | 1 455 412.00 | 814 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 689.00 | | | 543 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 811.00 | | 1 455 412.00 | 270 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 755.00 | 18 669.00 | | 252 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 755.00 | 18 669.00 | | 252 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VC Groupe et associés | 278 820.00 | 278 820.00 | | 278 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 939.00 | 44 652.00 | 110 791.00 | 159 939.00 |
VI Groupe et associés | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 713.00 | 284 713.00 | | 284 713.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 798.00 | 140 511.00 | 110 791.00 | 255 798.00 |