| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 518.00 | 445 580.00 | 38 938.00 | 484 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 709 036.00 | 24 729.00 | 1 684 307.00 | 1 709 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 083.00 | | 750 083.00 | 750 083.00 |
AN Terrains | 388 878.00 | 250 648.00 | 138 231.00 | 388 878.00 |
AP Constructions | 1 701 932.00 | 891 644.00 | 810 287.00 | 1 701 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 103.00 | 514 268.00 | 259 836.00 | 774 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265 440.00 | 2 422 755.00 | 842 684.00 | 3 265 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BF Prêts | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 933.00 | | 339 933.00 | 339 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 570 226.00 | 4 549 623.00 | 5 020 602.00 | 9 570 226.00 |
BP En cours de production de services | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 695 311.00 | 8 500.00 | 7 686 811.00 | 7 695 311.00 |
BT Marchandises | 16 213 062.00 | | 16 213 062.00 | 16 213 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 436.00 | 33 945.00 | 1 655 490.00 | 1 689 436.00 |
BZ Autres créances | 3 398 113.00 | | 3 398 113.00 | 3 398 113.00 |
CF Disponibilités | 28 263 018.00 | | 28 263 018.00 | 28 263 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362 023.00 | | 1 362 023.00 | 1 362 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 767 713.00 | 42 445.00 | 58 725 268.00 | 58 767 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 337 939.00 | 4 592 069.00 | 63 745 870.00 | 68 337 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 637.00 | 304 637.00 | | 304 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
DG Autres réserves | 18 490 965.00 | 16 349 070.00 | | 18 490 965.00 |
DH Report à nouveau | 5 317 777.00 | 4 994 154.00 | | 5 317 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727 246.00 | 2 675 496.00 | | 3 727 246.00 |
DL TOTAL (I) | 29 198 025.00 | 25 680 756.00 | | 29 198 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 19 500.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 19 500.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 392 767.00 | 24 069 653.00 | | 20 392 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 713.00 | 5 679 401.00 | | 782 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319 068.00 | 1 049 325.00 | | 1 319 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423 598.00 | 9 666 990.00 | | 6 423 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 704 853.00 | 3 666 534.00 | | 3 704 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
EA Autres dettes | 83 471.00 | 171 479.00 | | 83 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 759 468.00 | 1 955 918.00 | | 1 759 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 529 845.00 | 46 259 300.00 | | 34 529 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 745 870.00 | 71 959 557.00 | | 63 745 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 037 711.00 | 44 915 158.00 | | 33 037 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 229 395.00 | 593 659.00 | 92 823 054.00 | 92 229 395.00 |
FD Production vendue biens | 39 888 563.00 | 2 105 379.00 | 41 993 942.00 | 39 888 563.00 |
FG Production vendue services | 8 935 833.00 | 254 856.00 | 9 190 689.00 | 8 935 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 053 791.00 | 2 953 894.00 | 144 007 685.00 | 141 053 791.00 |
FM Production stockée | | | -6 944 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 495 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 255 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 548 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 041 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 938 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 568 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 806 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 159 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 727 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 768 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 239 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 22 594.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 892.00 | 417.00 | | 246 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | 31 530.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 392.00 | 54 541.00 | | 265 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 285.00 | 2 666.00 | | 8 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 580.00 | | | 330 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 13 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 865.00 | 15 666.00 | | 349 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 473.00 | 38 874.00 | | -84 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 435.00 | 354 742.00 | | 710 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717 838.00 | 1 103 969.00 | | 1 717 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 334 432.00 | 119 193 703.00 | | 138 334 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 607 186.00 | 116 518 208.00 | | 134 607 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 727 246.00 | 2 675 496.00 | | 3 727 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 292 329.00 | | 2 040 025.00 | 9 292 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 636.00 | 398 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762 129.00 | 9 570 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 528.00 | 2 943 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093 964.00 | 6 227 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381 786.00 | | 569 379.00 | 2 381 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307 584.00 | | 1 014 194.00 | 6 307 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 959.00 | | 456 452.00 | 602 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656 697.00 | 801 125.00 | 908 199.00 | 4 656 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 183.00 | 156 995.00 | 84 869.00 | 398 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258 514.00 | 644 130.00 | 823 329.00 | 4 258 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 11 000.00 | 12 500.00 | 19 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 600.00 | 5 000.00 | 72 100.00 | 75 600.00 |
6T Sur comptes clients | 34 087.00 | | 142.00 | 34 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 687.00 | 5 000.00 | 72 242.00 | 109 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 187.00 | 16 000.00 | 84 742.00 | 129 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 72 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423 598.00 | 6 423 598.00 | | 6 423 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 073.00 | 1 468 073.00 | | 1 468 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 490.00 | 1 037 490.00 | | 1 037 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 759 468.00 | 1 759 468.00 | | 1 759 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
UP Prêts | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 933.00 | | 339 933.00 | 339 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 504.00 | 1 652 504.00 | | 1 652 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VB T. V. A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 203 526.00 | 18 203 526.00 | | 18 203 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 241.00 | 697 107.00 | 1 293 936.00 | 2 189 241.00 |
VI Groupe et associés | 782 713.00 | 782 713.00 | | 782 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 110 764.00 | | | 11 110 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 983.00 | 365 983.00 | | 365 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366 496.00 | 3 366 496.00 | | 3 366 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362 023.00 | 1 362 023.00 | | 1 362 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 843 045.00 | 6 451 777.00 | 391 268.00 | 6 843 045.00 |
VW T.V.A. | 833 306.00 | 833 306.00 | | 833 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 210 777.00 | 31 718 643.00 | 1 293 936.00 | 33 210 777.00 |