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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 410.00 | 12 607.00 | 1 803.00 | 14 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 208.00 | 50 993.00 | 68 215.00 | 119 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 078.00 | 82 600.00 | 88 478.00 | 171 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 918.00 | 20 921.00 | 77 997.00 | 98 918.00 |
BT Marchandises | 178 725.00 | | 178 725.00 | 178 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 054.00 | | 367 054.00 | 367 054.00 |
BZ Autres créances | 382 104.00 | | 382 104.00 | 382 104.00 |
CF Disponibilités | 641 105.00 | | 641 105.00 | 641 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 488.00 | | 444 488.00 | 444 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 208.00 | 20 921.00 | 2 168 287.00 | 2 189 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 286.00 | 103 521.00 | 2 256 766.00 | 2 360 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DG Autres réserves | 29 590.00 | 33 751.00 | | 29 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 195.00 | 55 839.00 | | 169 195.00 |
DL TOTAL (I) | 375 665.00 | 266 470.00 | | 375 665.00 |
DP Provisions pour risques | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 486.00 | 518 757.00 | | 450 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 282.00 | 299 953.00 | | 184 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 350.00 | 239 445.00 | | 76 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 077.00 | 345 689.00 | | 349 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 121.00 | 171 044.00 | | 209 121.00 |
EA Autres dettes | 428 130.00 | 19 916.00 | | 428 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 140.00 | 390 000.00 | | 112 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 584.00 | 1 984 805.00 | | 1 809 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 766.00 | 2 251 275.00 | | 2 256 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 857.00 | 1 267 876.00 | 2 894 733.00 | 1 626 857.00 |
FD Production vendue biens | 5 850.00 | 32 020.00 | 37 870.00 | 5 850.00 |
FG Production vendue services | 70 914.00 | 72 141.00 | 143 055.00 | 70 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 621.00 | 1 372 037.00 | 3 075 658.00 | 1 703 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 517.00 | |
GE Autres charges | | | 11 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 946.00 | 965.00 | | 16 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 746.00 | 38 765.00 | | 54 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 746.00 | -38 765.00 | | -54 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 087.00 | 17 773.00 | | 58 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 362.00 | 2 442 565.00 | | 3 111 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 168.00 | 2 386 726.00 | | 2 942 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 195.00 | 55 839.00 | | 169 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 752.00 | 18 560.00 | 36 712.00 | 100 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 233.00 | 3 540.00 | 2 166.00 | 30 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 518.00 | 15 021.00 | 34 546.00 | 70 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 282.00 | 184 282.00 | | 184 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 077.00 | 349 077.00 | | 349 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 120.00 | 209 120.00 | | 209 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 130.00 | 428 130.00 | | 428 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 485.00 | 347 660.00 | 102 825.00 | 450 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193 646.00 | 1 193 646.00 | | 1 193 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 107.00 | 1 193 646.00 | 18 461.00 | 1 212 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 234.00 | 1 630 409.00 | 102 825.00 | 1 733 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |