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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 709.00 | 14 221.00 | 1 487.00 | 15 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 533.00 | 184 672.00 | 114 861.00 | 299 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 583.00 | 618 529.00 | 809 054.00 | 1 427 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 889.00 | 817 423.00 | 925 465.00 | 1 742 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 752.00 | | 167 752.00 | 167 752.00 |
BZ Autres créances | 337 469.00 | 30 000.00 | 307 469.00 | 337 469.00 |
CF Disponibilités | 882 711.00 | | 882 711.00 | 882 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 628.00 | 30 000.00 | 1 381 628.00 | 1 411 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 518.00 | 847 423.00 | 2 307 094.00 | 3 154 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 372 921.00 | 347 918.00 | | 372 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 342.00 | 145 002.00 | | 475 342.00 |
DL TOTAL (I) | 856 733.00 | 501 391.00 | | 856 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 241.00 | 748 611.00 | | 1 009 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 462.00 | 72 479.00 | | 138 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 933.00 | 92 829.00 | | 110 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 732.00 | 129 695.00 | | 178 732.00 |
EA Autres dettes | 12 992.00 | 12 965.00 | | 12 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 360.00 | 1 056 581.00 | | 1 450 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 094.00 | 1 557 973.00 | | 2 307 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 263.00 | 715 510.00 | | 881 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 403 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 431.00 | |
GE Autres charges | | | 115 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 305.00 | 1 985.00 | | -13 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 648.00 | 34 491.00 | | 106 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 760.00 | 2 025 628.00 | | 2 632 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 418.00 | 1 880 626.00 | | 2 157 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 342.00 | 145 003.00 | | 475 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 278.00 | | 611 760.00 | 1 277 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 148.00 | 1 742 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 148.00 | 1 727 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 709.00 | | 2 000.00 | 13 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 505.00 | | 609 760.00 | 1 263 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 835.00 | 186 737.00 | 146 148.00 | 776 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 709.00 | 513.00 | | 13 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 126.00 | 186 224.00 | 146 148.00 | 763 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 167 753.00 | 167 753.00 | | 167 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VB T. V. A. | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
VC Groupe et associés | 206 760.00 | 206 760.00 | | 206 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 241.00 | 440 144.00 | 489 675.00 | 1 009 241.00 |
VI Groupe et associés | 138 462.00 | 138 462.00 | | 138 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 804.00 | | | 709 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 174.00 | | | 449 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 747.00 | 508 714.00 | 33.00 | 508 747.00 |
VW T.V.A. | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 361.00 | 881 264.00 | 489 675.00 | 1 450 361.00 |