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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 1 423.00 | 1 513.00 | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 448.00 | 31 458.00 | 4 989.00 | 36 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 128.00 | 97 838.00 | 50 290.00 | 148 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 920.00 | 130 720.00 | 70 200.00 | 200 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BN En cours de production de biens | 87 094.00 | | 87 094.00 | 87 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 107.00 | 3 262.00 | 110 845.00 | 114 107.00 |
BZ Autres créances | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 815.00 | 3 262.00 | 239 553.00 | 242 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 735.00 | 133 981.00 | 309 753.00 | 443 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
EA Autres dettes | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 753.00 | | | 309 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 695.00 | | | 214 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 456.00 | | 1 019 456.00 | 1 019 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 456.00 | | 1 019 456.00 | 1 019 456.00 |
FM Production stockée | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 687.00 | | | 1 039 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 657.00 | | | 1 039 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 890.00 | | 22 650.00 | 179 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 200 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 184 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 523.00 | | 1 414.00 | 11 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 840.00 | | 21 236.00 | 164 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 702.00 | 19 559.00 | 541.00 | 111 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 769.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 048.00 | 18 790.00 | 541.00 | 111 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 891.00 | 3 262.00 | 2 891.00 | 2 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 891.00 | 3 262.00 | 2 891.00 | 2 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891.00 | 3 262.00 | 2 891.00 | 2 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 262.00 | 2 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 056.00 | 140 801.00 | 3 255.00 | 144 056.00 |
VW T.V.A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 695.00 | 214 695.00 | | 214 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
ST Autres comptes | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 468.00 | | | 133 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 293.00 | | | 264 293.00 |