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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 323.00 | 10 676.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 109 178.00 | 109 178.00 | | 109 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 970.00 | 245 784.00 | 94 186.00 | 339 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 586.00 | 80 186.00 | 41 399.00 | 121 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 572.00 | | 290 572.00 | 290 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 535.00 | 436 472.00 | 450 062.00 | 886 535.00 |
BT Marchandises | 145 487.00 | | 145 487.00 | 145 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BZ Autres créances | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CF Disponibilités | 136 937.00 | | 136 937.00 | 136 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 517.00 | | 361 517.00 | 361 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 052.00 | 436 472.00 | 811 580.00 | 1 248 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 209.00 | 374 892.00 | | 136 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 462.00 | 193 818.00 | | 183 462.00 |
DL TOTAL (I) | 363 672.00 | 612 710.00 | | 363 672.00 |
DP Provisions pour risques | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 257.00 | 88 252.00 | | 154 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 357.00 | 13.00 | | 116 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 117.00 | 99 324.00 | | 96 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 837.00 | 77 642.00 | | 76 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 570.00 | 265 233.00 | | 443 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 580.00 | 882 281.00 | | 811 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 819.00 | 46 492.00 | 838.00 | 390 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 1 324.00 | 838.00 | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 980.00 | 45 169.00 | | 389 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 257.00 | 41 260.00 | 112 998.00 | 154 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 321.00 | 79 092.00 | 13 229.00 | 92 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 570.00 | 330 573.00 | 112 998.00 | 443 570.00 |