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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 958.00 | 452 699.00 | 544 258.00 | 996 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 839.00 | 435 657.00 | 153 181.00 | 588 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 422.00 | 907 681.00 | 715 740.00 | 1 623 422.00 |
BT Marchandises | 501 876.00 | 20 000.00 | 481 876.00 | 501 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 127.00 | 9 754.00 | 356 373.00 | 366 127.00 |
BZ Autres créances | 136 167.00 | | 136 167.00 | 136 167.00 |
CF Disponibilités | 807 318.00 | | 807 318.00 | 807 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 853.00 | 29 754.00 | 1 786 099.00 | 1 815 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 275.00 | 937 436.00 | 2 501 839.00 | 3 439 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 622.00 | 407 622.00 | | 407 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
DG Autres réserves | 1 631 693.00 | 1 433 306.00 | | 1 631 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 497.00 | 258 387.00 | | -39 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 580.00 | 2 140 078.00 | | 2 040 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 171.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 388.00 | 33 830.00 | | 23 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 369.00 | 149 890.00 | | 266 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 930.00 | 246 227.00 | | 162 930.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | 3 658.00 | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 259.00 | 433 776.00 | | 461 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 839.00 | 2 573 854.00 | | 2 501 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 259.00 | 433 776.00 | | 461 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 453.00 | | 60 265.00 | 1 692 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 297.00 | 1 623 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 297.00 | 1 585 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 828.00 | | 60 265.00 | 1 654 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 653.00 | 159 490.00 | 31 461.00 | 779 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 328.00 | 159 490.00 | 31 461.00 | 760 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 369.00 | 266 369.00 | | 266 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 355 898.00 | 355 898.00 | | 355 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VB T. V. A. | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 931.00 | 506 660.00 | 2 271.00 | 508 931.00 |
VW T.V.A. | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 259.00 | 461 259.00 | | 461 259.00 |