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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AP Constructions | 46 874.00 | 46 171.00 | 703.00 | 46 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 707.00 | 664 224.00 | 39 483.00 | 703 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 110.00 | 26 504.00 | 606.00 | 27 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 468.00 | 742 380.00 | 41 089.00 | 783 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
BT Marchandises | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 331.00 | | 210 331.00 | 210 331.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 400.00 | | 271 400.00 | 271 400.00 |
CF Disponibilités | 263 951.00 | | 263 951.00 | 263 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 960.00 | | 810 960.00 | 810 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 428.00 | 742 380.00 | 852 048.00 | 1 594 428.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
DK Provisions réglementées | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DL TOTAL (I) | 232 588.00 | | | 232 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 543.00 | | | 271 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 460.00 | | | 619 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 048.00 | | | 852 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 499.00 | | | 458 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 544.00 | | 6 855.00 | 968 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 931.00 | 783 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 931.00 | 777 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 822.00 | | 6 800.00 | 962 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 55.00 | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 780.00 | 21 531.00 | 191 931.00 | 912 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | 359.00 | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 659.00 | 21 172.00 | 191 931.00 | 907 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 657.00 | 209.00 | 2 551.00 | 17 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 657.00 | 209.00 | 2 551.00 | 17 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209.00 | 2 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257.00 | | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 210 331.00 | | | 210 331.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 683.00 | 46 722.00 | 127 267.00 | 207 683.00 |
VI Groupe et associés | 271 543.00 | 271 543.00 | | 271 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 526.00 | 216 259.00 | 267.00 | 216 526.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 460.00 | 458 499.00 | 127 267.00 | 619 460.00 |