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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 530.00 | 111 574.00 | 8 956.00 | 120 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 195.00 | 335 793.00 | 200 402.00 | 536 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 324.00 | 448 557.00 | 318 767.00 | 767 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BT Marchandises | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BZ Autres créances | 263 719.00 | | 263 719.00 | 263 719.00 |
CF Disponibilités | 222 638.00 | | 222 638.00 | 222 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 877.00 | | 517 877.00 | 517 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 202.00 | 448 557.00 | 836 645.00 | 1 285 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 5 877.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DH Report à nouveau | 304 278.00 | 2 970.00 | | 304 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 990.00 | 309 430.00 | | 154 990.00 |
DL TOTAL (I) | 613 472.00 | 458 482.00 | | 613 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 049.00 | 954.00 | | 1 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 049.00 | 954.00 | | 1 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 884.00 | 148 512.00 | | 57 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 370.00 | 9 848.00 | | 10 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 832.00 | 88 615.00 | | 99 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 923.00 | 58 077.00 | | 53 923.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 124.00 | 305 052.00 | | 222 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 645.00 | 764 488.00 | | 836 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 135 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 409 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 788.00 | |
GE Autres charges | | | 129 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 135 754.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 133 047.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 897.00 | 1 551 614.00 | | 1 419 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 907.00 | 1 242 184.00 | | 1 264 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 990.00 | 309 430.00 | | 154 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 864.00 | 57 693.00 | | 390 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 674.00 | 57 693.00 | | 389 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954.00 | 95.00 | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | 95.00 | | 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
UX Autres créances clients | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 719.00 | 263 719.00 | | 263 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 374.00 | 279 434.00 | 17 940.00 | 297 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 754.00 | 211 754.00 | | 211 754.00 |