| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | 4 614.00 | 699.00 | 5 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 6 567.00 | 7 654.00 | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 525.00 | 11 181.00 | 12 344.00 | 23 525.00 |
BT Marchandises | 222 440.00 | | 222 440.00 | 222 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 364.00 | 509 764.00 | 25 600.00 | 535 364.00 |
BZ Autres créances | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
CF Disponibilités | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 306.00 | 509 764.00 | 329 542.00 | 839 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 831.00 | 520 945.00 | 341 887.00 | 862 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DG Autres réserves | 573 959.00 | 1 101 286.00 | | 573 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 733.00 | -527 327.00 | | -750 733.00 |
DL TOTAL (I) | -170 737.00 | 579 996.00 | | -170 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 915.00 | 402 832.00 | | 400 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 803.00 | 535 581.00 | | 101 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 906.00 | 44 791.00 | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 624.00 | 988 465.00 | | 512 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 887.00 | 1 568 461.00 | | 341 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 624.00 | 988 465.00 | | 512 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 2 332.00 | | 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825.00 | 2 356.00 | | 8 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 279.00 | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 2 077.00 | | 4 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 773.00 | 382 990.00 | | 126 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 773.00 | 382 990.00 | | 126 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 773.00 | 382 990.00 | | 126 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 764.00 | 509 764.00 | | 509 764.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 915.00 | 400 915.00 | | 400 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 264.00 | 602 273.00 | 3 991.00 | 606 264.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 624.00 | 512 624.00 | | 512 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 6 271.00 | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 889.00 | 171 417.00 | | 170 889.00 |
ST Autres comptes | 97 248.00 | 83 013.00 | | 97 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 180.00 | 33 001.00 | | 47 180.00 |
YT Sous‐traitance | 5 572.00 | 198 081.00 | | 5 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 392.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 426.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | 8 697.00 | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150.00 | 1 017.00 | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 006.00 | 104 158.00 | | 11 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 888.00 | 485 904.00 | | 320 888.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |