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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 069 947.00 | 650 566.00 | 419 381.00 | 1 069 947.00 |
040 Immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 148 074.00 | 651 476.00 | 496 598.00 | 1 148 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
072 Créances – Autres | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
084 Disponibilités | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 601.00 | | 90 601.00 | 90 601.00 |
110 Total général Actif | 1 238 674.00 | 651 476.00 | 587 199.00 | 1 238 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 293.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 273.00 | 130 857.00 | | 109 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 402.00 | 126 979.00 | | 124 402.00 |
230 Autres produits | 5 960.00 | 17 057.00 | | 5 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 635.00 | 274 893.00 | | 239 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 224.00 | 39 778.00 | | 32 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 885.00 | -1 291.00 | | -4 885.00 |
242 Autres charges externes. | 60 961.00 | 71 233.00 | | 60 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 858.00 | 8 296.00 | | 8 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 276.00 | 95 738.00 | | 90 276.00 |
252 Charges sociales | 10 663.00 | 10 627.00 | | 10 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 556.00 | 48 270.00 | | 43 556.00 |
262 Autres charges | 2 097.00 | 1 158.00 | | 2 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 750.00 | 273 809.00 | | 243 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 115.00 | 1 084.00 | | -4 115.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | 601.00 | | 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 836.00 | 25 011.00 | | 18 836.00 |
294 Charges financières | 2 116.00 | 7 014.00 | | 2 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 186.00 | 13 341.00 | | 6 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -517.00 | -774.00 | | -517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 293.00 | 7 114.00 | | 7 293.00 |