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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 353.00 | 31 813.00 | 18 540.00 | 50 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 089.00 | 39 338.00 | 18 752.00 | 58 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
BZ Autres créances | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CF Disponibilités | 230 242.00 | | 230 242.00 | 230 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 604.00 | | 411 604.00 | 411 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 694.00 | 39 338.00 | 430 356.00 | 469 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 49 747.00 | 74 820.00 | | 49 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 082.00 | 43 826.00 | | 38 082.00 |
DL TOTAL (I) | 180 229.00 | 202 647.00 | | 180 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 436.00 | 38 122.00 | | 117 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 026.00 | 71 980.00 | | 113 026.00 |
EA Autres dettes | 19 665.00 | 17 434.00 | | 19 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 127.00 | 127 536.00 | | 250 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 356.00 | 330 183.00 | | 430 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 127.00 | 127 536.00 | | 250 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 499.00 | | 743 499.00 | 743 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 499.00 | | 743 499.00 | 743 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | 2 904.00 | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 977.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 977.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -977.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 9 329.00 | | 6 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 845.00 | 649 945.00 | | 745 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 764.00 | 606 118.00 | | 707 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 082.00 | 43 826.00 | | 38 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 746.00 | 6 592.00 | | 32 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 746.00 | 6 592.00 | | 32 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 436.00 | 117 436.00 | | 117 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
VB T. V. A. | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 154.00 | 163 154.00 | | 163 154.00 |
VW T.V.A. | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 127.00 | 250 127.00 | | 250 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 1 961.00 | | 2 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 898.00 | 8 346.00 | | 3 898.00 |
ST Autres comptes | 25 636.00 | 23 350.00 | | 25 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 581.00 | 16 491.00 | | 47 581.00 |
YT Sous‐traitance | 352 690.00 | 299 080.00 | | 352 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 381.00 | 3 435.00 | | 3 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 343.00 | 5 396.00 | | 6 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 597.00 | 58 301.00 | | 150 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 506.00 | 31 292.00 | | 36 506.00 |
ZE Dividendes | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 805.00 | 347 267.00 | | 429 805.00 |