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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 730.00 | 173 829.00 | 48 901.00 | 222 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 224 966.00 | 1 173 936.00 | 2 051 030.00 | 3 224 966.00 |
AP Constructions | 641 816.00 | 408 930.00 | 232 886.00 | 641 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 044.00 | 311 759.00 | 342 285.00 | 654 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 157.00 | 679 903.00 | 220 254.00 | 900 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 992 681.00 | 2 748 357.00 | 3 244 325.00 | 5 992 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 772.00 | 9 663.00 | 6 109.00 | 15 772.00 |
BZ Autres créances | 628 858.00 | | 628 858.00 | 628 858.00 |
CF Disponibilités | 1 470 471.00 | | 1 470 471.00 | 1 470 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 995.00 | 9 663.00 | 2 154 332.00 | 2 163 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 677.00 | 2 758 020.00 | 5 398 657.00 | 8 156 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 348 573.00 | | 348 573.00 | 348 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 200.00 | 985 600.00 | | 893 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 800.00 | 17 400.00 | | 34 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DG Autres réserves | 2 109 328.00 | 1 728 977.00 | | 2 109 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 593.00 | 380 351.00 | | 249 593.00 |
DK Provisions réglementées | 898.00 | 2.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 819.00 | 3 229 331.00 | | 3 404 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 259.00 | 1 285 705.00 | | 1 310 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 088.00 | 384 705.00 | | 312 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 561.00 | 61 835.00 | | 81 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 047.00 | 273 856.00 | | 255 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 094.00 | | |
EA Autres dettes | 34 883.00 | 31 661.00 | | 34 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 838.00 | 2 044 856.00 | | 1 993 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 657.00 | 5 274 187.00 | | 5 398 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 876.00 | 1 388 376.00 | | 1 347 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | 577.00 | | 1 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 088.00 | | | 312 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 427 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 427 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 004 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 232.00 | |
GE Autres charges | | | 695 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 872 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 201.00 | 501.00 | | 5 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 201.00 | -501.00 | | -5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 386.00 | 141 032.00 | | 84 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 734.00 | 6 110 357.00 | | 6 537 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288 141.00 | 5 730 006.00 | | 6 288 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 593.00 | 380 351.00 | | 249 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 586.00 | | 193 493.00 | 5 876 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 304.00 | 348 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 601.00 | 73 796.00 | 5 992 681.00 | 3 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 71 492.00 | 2 196 017.00 | 3 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447 696.00 | | | 3 447 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 922.00 | | 191 189.00 | 2 079 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 968.00 | | 2 304.00 | 348 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 971.00 | 204 848.00 | 64 399.00 | 1 433 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 650.00 | 38 179.00 | | 135 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 321.00 | 166 670.00 | 64 399.00 | 1 298 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 895.00 | | 2.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 173 936.00 | | | 1 173 936.00 |
6T Sur comptes clients | 19 867.00 | 669.00 | 10 873.00 | 19 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193 803.00 | 669.00 | 10 873.00 | 1 193 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 805.00 | 1 564.00 | 10 873.00 | 1 193 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | 10 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 052.00 | 163 052.00 | | 163 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 647.00 | 662 685.00 | 581 897.00 | 1 308 647.00 |
VI Groupe et associés | 310 875.00 | 310 875.00 | | 310 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 481.00 | | | 251 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 459.00 | 579 459.00 | | 579 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 383.00 | 672 988.00 | 395.00 | 673 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 838.00 | 1 347 876.00 | 581 897.00 | 1 993 838.00 |