| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 929.00 | 271.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 407.00 | 41 622.00 | 15 785.00 | 57 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 255.00 | 43 199.00 | 16 055.00 | 59 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 378.00 | | 1 756 378.00 | 1 756 378.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 532.00 | | 1 769 532.00 | 1 769 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 787.00 | 43 199.00 | 1 785 588.00 | 1 828 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
DL TOTAL (I) | 217 213.00 | | | 217 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 692.00 | | | 127 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 968.00 | | | 1 272 968.00 |
EA Autres dettes | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 375.00 | | | 1 568 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 588.00 | | | 1 785 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 082.00 | | | 1 567 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 417.00 | | 819 417.00 | 819 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 417.00 | | 819 417.00 | 819 417.00 |
FQ Autres produits | | | -80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 393.00 | | | 823 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 915.00 | | | 741 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 437.00 | | 3 818.00 | 55 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 789.00 | | 3 818.00 | 54 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 597.00 | 1 602.00 | | 41 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 949.00 | 1 602.00 | | 40 949.00 |