| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 575 103.00 | | 1 575 103.00 | 1 575 103.00 |
AP Constructions | 3 424 112.00 | 539 881.00 | 2 884 231.00 | 3 424 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 258.00 | | 289 258.00 | 289 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 879.00 | 539 881.00 | 4 750 998.00 | 5 290 879.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 220.00 | 46 974.00 | 51 246.00 | 98 220.00 |
BZ Autres créances | 1 209 249.00 | | 1 209 249.00 | 1 209 249.00 |
CF Disponibilités | 186 255.00 | | 186 255.00 | 186 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 724.00 | 46 974.00 | 1 446 750.00 | 1 493 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 603.00 | 586 855.00 | 6 197 748.00 | 6 784 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 391.00 | 1 171 049.00 | | 535 391.00 |
DL TOTAL (I) | 536 029.00 | 1 171 686.00 | | 536 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 654.00 | 5 142 462.00 | | 5 005 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 810.00 | 553 942.00 | | 533 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 235.00 | 53 239.00 | | 53 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 627.00 | 52 320.00 | | 39 627.00 |
EA Autres dettes | 29 392.00 | 305 945.00 | | 29 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 719.00 | 6 107 908.00 | | 5 661 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 748.00 | 7 279 594.00 | | 6 197 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 284.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 510.00 | | 431 510.00 | 431 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 510.00 | | 431 510.00 | 431 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 721 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 813 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 783.00 | 2 149 082.00 | | 565 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 783.00 | 2 149 082.00 | | 565 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 783.00 | 2 149 082.00 | | 565 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 550.00 | 2 624 836.00 | | 2 776 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 159.00 | 1 453 787.00 | | 2 241 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 391.00 | 1 171 049.00 | | 535 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 693.00 | 114 188.00 | | 425 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 693.00 | 114 188.00 | | 425 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 974.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 811.00 | 533 811.00 | | 533 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005 654.00 | 357 143.00 | 1 686 261.00 | 5 005 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307 469.00 | 1 307 469.00 | | 1 307 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 875.00 | 1 307 469.00 | 2 406.00 | 1 309 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 719.00 | 1 013 208.00 | 1 686 261.00 | 5 661 719.00 |