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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 547.00 | 172 043.00 | 119 505.00 | 291 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 808.00 | 40 422.00 | 16 385.00 | 56 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 208.00 | 162 907.00 | 3 301.00 | 166 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 818.00 | | 315 818.00 | 315 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 006.00 | 375 572.00 | 462 433.00 | 838 006.00 |
BT Marchandises | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 449.00 | 2 709.00 | 822 740.00 | 825 449.00 |
BZ Autres créances | 685 813.00 | | 685 813.00 | 685 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 253.00 | | 373 253.00 | 373 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 544.00 | 2 709.00 | 2 082 835.00 | 2 085 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 549.00 | 378 281.00 | 2 545 268.00 | 2 923 549.00 |
CU Autres participations | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 475.00 | | | 412 475.00 |
DL TOTAL (I) | 448 609.00 | | | 448 609.00 |
DP Provisions pour risques | 199 345.00 | | | 199 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 345.00 | | | 199 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 092.00 | | | 188 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 767.00 | | | 245 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 281.00 | | | 492 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 171.00 | | | 207 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 528.00 | | | 233 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EA Autres dettes | 410 232.00 | | | 410 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 560.00 | | | 113 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 314.00 | | | 1 897 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 268.00 | | | 2 545 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 314.00 | | | 1 732 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 574.00 | | 1 191 574.00 | 1 191 574.00 |
FD Production vendue biens | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FG Production vendue services | 284 984.00 | | 284 984.00 | 284 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 058.00 | | 1 477 058.00 | 1 477 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 881.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 433.00 | | | 1 650 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 959.00 | | | 1 237 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 475.00 | | | 412 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 812.00 | 149 853.00 | | 62 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 612.00 | 149 853.00 | | 62 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 249.00 | | | 197 249.00 |
6T Sur comptes clients | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 958.00 | | | 199 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 767.00 | 245 767.00 | | 245 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 171.00 | 207 171.00 | | 207 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 528.00 | 233 528.00 | | 233 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 232.00 | 410 232.00 | | 410 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 560.00 | 113 560.00 | | 113 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 026.00 | | 482 026.00 | 482 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 092.00 | 23 092.00 | 165 000.00 | 188 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884 515.00 | 1 884 515.00 | | 1 884 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 541.00 | 1 884 515.00 | 482 026.00 | 2 366 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 033.00 | 1 240 033.00 | 165 000.00 | 1 405 033.00 |