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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 115.00 | 305 611.00 | 44 504.00 | 350 115.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 986.00 | 307 482.00 | 60 504.00 | 367 986.00 |
060 Stock marchandises | 122 998.00 | 4 669.00 | 118 328.00 | 122 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
072 Créances – Autres | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 578.00 | 4 669.00 | 428 908.00 | 433 578.00 |
110 Total général Actif | 801 564.00 | 312 151.00 | 489 412.00 | 801 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 031.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 100.00 | | | 370 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 276.00 | | | 142 276.00 |
230 Autres produits | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 025.00 | | | 520 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 753.00 | | | 226 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 034.00 | | | -56 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
242 Autres charges externes. | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 207.00 | | | 120 207.00 |
252 Charges sociales | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
262 Autres charges | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 183.00 | | | 465 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 986.00 | | | 351 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 383.00 | | | -8 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 627.00 | | | 7 627.00 |