| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 736.00 | 16 047.00 | 3 689.00 | 19 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 921.00 | 21 783.00 | 67 139.00 | 88 921.00 |
BT Marchandises | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 134 420.00 | | 134 420.00 | 134 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 090.00 | | 145 090.00 | 145 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 011.00 | 21 783.00 | 212 229.00 | 234 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 943.00 | 19 394.00 | | 22 943.00 |
DL TOTAL (I) | 31 743.00 | 28 194.00 | | 31 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 663.00 | 142 307.00 | | 165 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 10 001.00 | | 8 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 319.00 | 6 557.00 | | 6 319.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 95.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 485.00 | 158 960.00 | | 180 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 229.00 | 187 154.00 | | 212 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 987.00 | | 147 987.00 | 147 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 987.00 | | 147 987.00 | 147 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 193.00 | 142 753.00 | | 148 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 250.00 | 123 359.00 | | 125 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 943.00 | 19 394.00 | | 22 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 200.00 | 3 583.00 | | 18 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | 3 583.00 | | 18 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 165 663.00 | 165 663.00 | | 165 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 193.00 | 8 662.00 | 2 532.00 | 11 193.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 485.00 | 180 485.00 | | 180 485.00 |