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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 409.00 | 81 430.00 | 57 979.00 | 139 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 668.00 | 93 330.00 | 72 338.00 | 165 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 886.00 | | 1 189 886.00 | 1 189 886.00 |
BZ Autres créances | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
CF Disponibilités | 4 229 872.00 | | 4 229 872.00 | 4 229 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 379.00 | | 5 526 379.00 | 5 526 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 047.00 | 93 330.00 | 5 598 717.00 | 5 692 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 690 375.00 | 3 143 854.00 | | 3 690 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 642.00 | 666 521.00 | | 487 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 267.00 | 3 995 625.00 | | 4 363 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 481.00 | 56 104.00 | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 504.00 | 186 851.00 | | 193 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 529.00 | 879 455.00 | | 831 529.00 |
EA Autres dettes | 130 770.00 | 85 931.00 | | 130 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 168.00 | 11 390.00 | | 74 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 451.00 | 1 219 730.00 | | 1 235 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 717.00 | 5 215 355.00 | | 5 598 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 451.00 | 1 215 515.00 | | 1 235 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 668.00 | | | 165 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 409.00 | | | 139 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 011.00 | 23 319.00 | | 70 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 111.00 | 23 319.00 | | 58 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 504.00 | 193 504.00 | | 193 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 976.00 | 258 976.00 | | 258 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 121.00 | 257 121.00 | | 257 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 886.00 | 1 189 886.00 | | 1 189 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VP Divers | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 867.00 | 1 296 508.00 | 14 359.00 | 1 310 867.00 |
VW T.V.A. | 294 424.00 | 294 424.00 | | 294 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 451.00 | 1 235 451.00 | | 1 235 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 38.00 | | 51.00 |