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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 644.00 | 83 713.00 | 9 931.00 | 93 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 896.00 | 530 950.00 | 467 946.00 | 998 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 418.00 | 614 664.00 | 494 753.00 | 1 109 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
BN En cours de production de biens | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 085.00 | | 1 836 085.00 | 1 836 085.00 |
BZ Autres créances | 1 825 015.00 | | 1 825 015.00 | 1 825 015.00 |
CF Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 073.00 | | 3 751 073.00 | 3 751 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 492.00 | 614 664.00 | 4 245 827.00 | 4 860 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 882.00 | | | 1 211 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 500.00 | | | 651 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 382.00 | | | 1 907 382.00 |
DP Provisions pour risques | 275 459.00 | | | 275 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 459.00 | | | 275 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 456.00 | | | 1 079 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 788.00 | | | 890 788.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 985.00 | | | 2 062 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 827.00 | | | 4 245 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 385.00 | | | 2 062 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 424 670.00 | | 8 424 670.00 | 8 424 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 424 670.00 | | 8 424 670.00 | 8 424 670.00 |
FM Production stockée | | | -80 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 741 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 276.00 | |
GE Autres charges | | | 15 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 649.00 | | | -40 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 243.00 | | | 234 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 796 984.00 | | | 8 796 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 484.00 | | | 8 145 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 500.00 | | | 651 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 393.00 | | 168 671.00 | 950 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 645.00 | 1 109 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 645.00 | 1 092 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 516.00 | | 168 671.00 | 933 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 457.00 | 1 079 457.00 | | 1 079 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 788.00 | 890 788.00 | | 890 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 085.00 | 1 836 085.00 | | 1 836 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 015.00 | 1 825 015.00 | | 1 825 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 178.00 | 3 667 351.00 | 13 827.00 | 3 681 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 986.00 | 2 062 986.00 | | 2 062 986.00 |