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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 436.00 | 106 436.00 | | 106 436.00 |
AP Constructions | 232 440.00 | 194 898.00 | 37 542.00 | 232 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 636.00 | 1 074 203.00 | 262 433.00 | 1 336 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 632.00 | 22 334.00 | 298.00 | 22 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 201.00 | 1 490 200.00 | 340 001.00 | 1 830 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 626.00 | | 347 626.00 | 347 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 111.00 | | 222 111.00 | 222 111.00 |
BZ Autres créances | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 575.00 | | 628 575.00 | 628 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 776.00 | 1 490 200.00 | 968 575.00 | 2 458 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 109.00 | | | -635 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 676.00 | | | -25 676.00 |
DK Provisions réglementées | 275 028.00 | | | 275 028.00 |
DL TOTAL (I) | -245 756.00 | | | -245 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 491.00 | | | 187 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 411.00 | | | 851 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
EA Autres dettes | 106 388.00 | | | 106 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 332.00 | | | 1 214 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 575.00 | | | 968 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 332.00 | | | 1 216 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
FD Production vendue biens | 308 149.00 | | 308 149.00 | 308 149.00 |
FG Production vendue services | 118 129.00 | | 118 129.00 | 118 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 587.00 | | 459 587.00 | 459 587.00 |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 506.00 | | | 503 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 182.00 | | | 529 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 676.00 | | | -25 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 381.00 | | | 1 824 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 709.00 | | | 1 591 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 221.00 | 54 979.00 | | 1 435 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 456.00 | 54 979.00 | | 1 236 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 366.00 | | 40 338.00 | 315 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 366.00 | | 40 338.00 | 315 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 411.00 | 851 411.00 | | 851 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
UX Autres créances clients | 177 710.00 | 177 710.00 | | 177 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 401.00 | 44 410.00 | | 44 401.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VI Groupe et associés | 187 491.00 | 187 491.00 | | 187 491.00 |
VP Divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 978.00 | 236 299.00 | 39 679.00 | 275 978.00 |
VW T.V.A. | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 332.00 | 1 214 332.00 | | 1 214 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
ST Autres comptes | 123 606.00 | | | 123 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
YT Sous‐traitance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 804.00 | | | 181 804.00 |