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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 451 112.00 | | 11 451 112.00 | 11 451 112.00 |
AP Constructions | 117 759 047.00 | 34 621 283.00 | 83 137 764.00 | 117 759 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 176.00 | 88 607.00 | 225 569.00 | 314 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 690 135.00 | 34 709 889.00 | 94 980 246.00 | 129 690 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 963.00 | | 968 963.00 | 968 963.00 |
BZ Autres créances | 2 450 090.00 | | 2 450 090.00 | 2 450 090.00 |
CF Disponibilités | 4 872 438.00 | | 4 872 438.00 | 4 872 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 291 491.00 | | 8 291 491.00 | 8 291 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 085 045.00 | 34 709 889.00 | 103 375 156.00 | 138 085 045.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 418.00 | | 103 418.00 | 103 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 740 000.00 | 4 540 000.00 | | 6 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 581 313.00 | 39 619 350.00 | | 9 581 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 323.00 | 286 323.00 | | 286 323.00 |
DH Report à nouveau | | -47 740 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651 688.00 | -2 097 370.00 | | -1 651 688.00 |
DL TOTAL (I) | 14 955 947.00 | -5 392 365.00 | | 14 955 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 521 182.00 | 46 603 290.00 | | 46 521 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 239 918.00 | 59 272 323.00 | | 38 239 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 802.00 | 680 107.00 | | 1 133 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 591.00 | 564 109.00 | | 143 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 509.00 | 566 112.00 | | 591 509.00 |
EA Autres dettes | 1 789 206.00 | 767 486.00 | | 1 789 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 338 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 419 208.00 | 109 791 782.00 | | 88 419 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 375 156.00 | 104 399 418.00 | | 103 375 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 373 914.00 | 5 386 782.00 | | 46 373 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 239 918.00 | | | 38 239 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 880 760.00 | | 5 880 760.00 | 5 880 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 760.00 | | 5 880 760.00 | 5 880 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 967 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 488.00 | 171 169.00 | | 309 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 488.00 | 171 169.00 | | 309 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 488.00 | 171 169.00 | | 309 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 267.00 | 8 142 776.00 | | 8 015 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 666 955.00 | 10 240 146.00 | | 9 666 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651 688.00 | -2 097 370.00 | | -1 651 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 538 610.00 | | 160 000.00 | 129 538 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 129 690 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 475.00 | 129 690 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 538 610.00 | | 160 000.00 | 129 538 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 429 224.00 | 3 280 666.00 | 34 709 889.00 | 31 429 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 429 224.00 | 3 280 666.00 | 34 709 889.00 | 31 429 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 239 918.00 | 38 239 918.00 | | 38 239 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 802.00 | 1 133 802.00 | | 1 133 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 591.00 | 143 591.00 | | 143 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 509.00 | 591 509.00 | | 591 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 206.00 | 1 789 206.00 | | 1 789 206.00 |
UX Autres créances clients | 968 963.00 | 968 963.00 | | 968 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 521 182.00 | 147 269.00 | | 46 521 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 373 914.00 | | | 46 373 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 373 914.00 | | | 68 373 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450 090.00 | 2 450 090.00 | | 2 450 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 053.00 | 3 419 053.00 | | 3 419 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 419 208.00 | 42 045 295.00 | | 88 419 208.00 |