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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
BT Marchandises | 143 941.00 | | 143 941.00 | 143 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 258.00 | | 124 258.00 | 124 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 172.00 | 2 900.00 | 602 272.00 | 605 172.00 |
BZ Autres créances | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 301.00 | 2 900.00 | 875 401.00 | 878 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 207.00 | 3 807.00 | 875 401.00 | 879 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 156 926.00 | 150 687.00 | | 156 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953.00 | 6 239.00 | | 2 953.00 |
DL TOTAL (I) | 168 459.00 | 165 506.00 | | 168 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 203.00 | 240 096.00 | | 198 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 121.00 | 314 091.00 | | 414 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 805.00 | 23 317.00 | | 49 805.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 6 096.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 942.00 | 622 306.00 | | 706 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 401.00 | 787 811.00 | | 875 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 392.00 | 622 306.00 | | 633 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 060.00 | 109 595.00 | | 96 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906.00 | | | 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 120.00 | 414 120.00 | | 414 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 601 703.00 | 601 703.00 | | 601 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 142.00 | 28 592.00 | 73 550.00 | 102 142.00 |
VI Groupe et associés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 096.00 | 608 096.00 | | 608 096.00 |
VW T.V.A. | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 941.00 | 633 391.00 | 73 550.00 | 706 941.00 |