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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 643 385.00 | 476 092.00 | 167 293.00 | 643 385.00 |
AP Constructions | 11 561.00 | 9 079.00 | 2 483.00 | 11 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 164.00 | 224 178.00 | 14 986.00 | 239 164.00 |
BF Prêts | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 569.00 | 709 348.00 | 199 221.00 | 908 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
BZ Autres créances | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 357 077.00 | | 357 077.00 | 357 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 957.00 | | 525 957.00 | 525 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 526.00 | 709 348.00 | 725 179.00 | 1 434 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 590 045.00 | 590 045.00 | | 590 045.00 |
DH Report à nouveau | -56.00 | -4 538.00 | | -56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 010.00 | 4 482.00 | | 23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 621 387.00 | 598 377.00 | | 621 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 221.00 | 84 008.00 | | 68 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 289.00 | 579.00 | | 9 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 795.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 612.00 | 18 130.00 | | 22 612.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 792.00 | 109 767.00 | | 103 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 179.00 | 708 143.00 | | 725 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 484.00 | 85.00 | | 908 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 385.00 | | | 643 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 725.00 | | | 250 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 374.00 | 85.00 | | 14 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 647.00 | 84 701.00 | | 624 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 994.00 | 65 098.00 | | 410 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 653.00 | 19 603.00 | | 213 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UP Prêts | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 221.00 | 19 480.00 | 48 741.00 | 68 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 162.00 | 118 703.00 | 14 459.00 | 133 162.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 792.00 | 55 051.00 | 48 741.00 | 103 792.00 |