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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 431.00 | 33 569.00 | 4 862.00 | 38 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 827.00 | 39 965.00 | 4 862.00 | 44 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 367.00 | 70 817.00 | 610 550.00 | 681 367.00 |
BZ Autres créances | 808 770.00 | | 808 770.00 | 808 770.00 |
CF Disponibilités | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 434.00 | 70 817.00 | 1 435 617.00 | 1 506 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 260.00 | 110 782.00 | 1 440 479.00 | 1 551 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DH Report à nouveau | -523 624.00 | -953 468.00 | | -523 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 905.00 | 429 843.00 | | 111 905.00 |
DL TOTAL (I) | 889 523.00 | 777 618.00 | | 889 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | 200 500.00 | | 204 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 377.00 | 192 756.00 | | 236 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 070.00 | 96 884.00 | | 108 070.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 955.00 | 490 140.00 | | 550 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 479.00 | 1 267 758.00 | | 1 440 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 140.00 | 289 640.00 | | 376 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 782.00 | | 1 044.00 | 43 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 952.00 | | 1 044.00 | 42 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 683.00 | 1 282.00 | | 38 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 853.00 | 1 282.00 | | 37 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 038.00 | 1 080.00 | 21 301.00 | 91 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 038.00 | 1 080.00 | 21 301.00 | 91 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 038.00 | 1 080.00 | 21 301.00 | 91 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 21 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 377.00 | 236 377.00 | | 236 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 604 530.00 | 604 530.00 | | 604 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
VB T. V. A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VC Groupe et associés | 291 311.00 | 291 311.00 | | 291 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 216.00 | 29 401.00 | 174 815.00 | 204 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 595.00 | 477 595.00 | | 477 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 277.00 | 1 492 277.00 | | 1 492 277.00 |
VW T.V.A. | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 670.00 | 373 855.00 | 174 815.00 | 548 670.00 |