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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 902.00 | | 1 387 902.00 | 1 387 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 492.00 | 25 823.00 | 2 669.00 | 28 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 420 707.00 | 30 136.00 | 1 390 571.00 | 1 420 707.00 |
BZ Autres créances | 111 651.00 | | 111 651.00 | 111 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 122.00 | | 167 122.00 | 167 122.00 |
CF Disponibilités | 346 007.00 | | 346 007.00 | 346 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 780.00 | | 624 780.00 | 624 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 487.00 | 30 136.00 | 2 015 351.00 | 2 045 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 631.00 | 276 631.00 | | 276 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 185.00 | 966 185.00 | | 966 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 889.00 | 22 418.00 | | 22 889.00 |
DG Autres réserves | 388 630.00 | 292 254.00 | | 388 630.00 |
DH Report à nouveau | -106 669.00 | -19 236.00 | | -106 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 182.00 | 9 413.00 | | 72 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 848.00 | 1 547 666.00 | | 1 619 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 427.00 | 156 174.00 | | 100 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 227.00 | 139 227.00 | | 178 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 607.00 | 39 962.00 | | 47 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 251.00 | 41 035.00 | | 45 251.00 |
EA Autres dettes | 23 990.00 | 8 929.00 | | 23 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 502.00 | 385 327.00 | | 395 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 351.00 | 1 932 993.00 | | 2 015 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 364.00 | 284 899.00 | | 351 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 227.00 | | | 178 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 730.00 | | 1 409 730.00 | 1 409 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 730.00 | | 1 409 730.00 | 1 409 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 388 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 502.00 | 1 184.00 | | 19 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 334.00 | 1 679 573.00 | | 1 423 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 152.00 | 1 670 159.00 | | 1 351 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 182.00 | 9 413.00 | | 72 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 293.00 | | 2 014.00 | 1 419 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 420 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 215.00 | | | 1 392 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 778.00 | | 1 714.00 | 26 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 324.00 | 1 115.00 | 303.00 | 29 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | 1 115.00 | 303.00 | 25 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 427.00 | 56 289.00 | 44 138.00 | 100 427.00 |
VI Groupe et associés | 178 227.00 | 178 227.00 | | 178 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 502.00 | 351 364.00 | 44 138.00 | 395 502.00 |