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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 097.00 | 94 315.00 | 35 781.00 | 130 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 839.00 | 94 933.00 | 48 906.00 | 143 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 535.00 | 34 068.00 | 786 467.00 | 820 535.00 |
BZ Autres créances | 220 282.00 | | 220 282.00 | 220 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 309.00 | | 364 309.00 | 364 309.00 |
CF Disponibilités | 351 062.00 | | 351 062.00 | 351 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 983.00 | 34 068.00 | 1 740 915.00 | 1 774 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 822.00 | 129 001.00 | 1 789 821.00 | 1 918 822.00 |
CU Autres participations | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 992.00 | 330 325.00 | | 102 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 125.00 | 32 667.00 | | 80 125.00 |
DL TOTAL (I) | 227 117.00 | 406 992.00 | | 227 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 995.00 | 491 998.00 | | 418 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 805.00 | 708 976.00 | | 756 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 229.00 | 167 821.00 | | 254 229.00 |
EA Autres dettes | 46 611.00 | 62 492.00 | | 46 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 215.00 | 27 581.00 | | 77 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 857.00 | 1 460 230.00 | | 1 553 857.00 |
ED (V) | 8 847.00 | 6 686.00 | | 8 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 821.00 | 1 873 908.00 | | 1 789 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 357.00 | 153 687.00 | 2 402 044.00 | 2 248 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 357.00 | 153 687.00 | 2 402 044.00 | 2 248 357.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 145.00 | |
GE Autres charges | | | 37 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 937.00 | | | 105 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 937.00 | | | 105 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 810.00 | 141.00 | | 30 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 810.00 | 141.00 | | 30 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 128.00 | -141.00 | | 75 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 574.00 | 20 981.00 | | 41 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 350.00 | 2 170 428.00 | | 2 533 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 225.00 | 2 137 761.00 | | 2 453 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 125.00 | 32 667.00 | | 80 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 788.00 | 16 145.00 | | 78 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 171.00 | 16 145.00 | | 78 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 805.00 | 756 805.00 | | 756 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 230.00 | 254 230.00 | | 254 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 995.00 | 104 085.00 | 314 910.00 | 418 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 642.00 | 1 058 642.00 | | 1 058 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 540.00 | 1 058 642.00 | 11 898.00 | 1 070 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 857.00 | 1 238 947.00 | 314 910.00 | 1 553 857.00 |