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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 819.00 | 77 777.00 | 56 042.00 | 133 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 612.00 | 83 312.00 | 890 300.00 | 973 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 316.00 | | 784 316.00 | 784 316.00 |
BZ Autres créances | 804 257.00 | | 804 257.00 | 804 257.00 |
CF Disponibilités | 267 943.00 | | 267 943.00 | 267 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 180.00 | | 1 952 180.00 | 1 952 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 792.00 | 83 312.00 | 2 842 480.00 | 2 925 792.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -194 781.00 | 481 372.00 | | -194 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 996.00 | -676 153.00 | | 515 996.00 |
DK Provisions réglementées | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 333 712.00 | -182 284.00 | | 333 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 095.00 | 1 366 016.00 | | 1 304 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 109.00 | 93 700.00 | | 100 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 986.00 | 52 460.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 750.00 | 294 079.00 | | 497 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 258.00 | 372 628.00 | | 599 258.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | 71 839.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 768.00 | 2 250 722.00 | | 2 508 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 480.00 | 2 068 438.00 | | 2 842 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 280 443.00 | | 3 280 443.00 | 3 280 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 443.00 | | 3 280 443.00 | 3 280 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 366.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 617.00 | 11 109.00 | | 63 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 617.00 | 30 794.00 | | 63 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 747.00 | 3 629.00 | | 14 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 684.00 | 253.00 | | 17 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 431.00 | 3 882.00 | | 32 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 187.00 | 26 912.00 | | 31 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 363.00 | 1 225 306.00 | | 3 697 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 367.00 | 1 901 459.00 | | 3 181 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 996.00 | -676 153.00 | | 515 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 894.00 | 212 115.00 | | 203 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 264.00 | 33 366.00 | 9 317.00 | 59 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 729.00 | 33 366.00 | 9 317.00 | 53 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 750.00 | 497 750.00 | | 497 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 258.00 | 599 258.00 | | 599 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 095.00 | 138 091.00 | 1 166 004.00 | 1 304 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618 378.00 | 1 618 378.00 | | 1 618 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 635.00 | 1 618 378.00 | 64 257.00 | 1 682 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 781.00 | 1 339 777.00 | 1 166 004.00 | 2 505 781.00 |