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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 839.00 | 54 505.00 | 3 334.00 | 57 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 646.00 | 89 557.00 | 89.00 | 89 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 058.00 | 48 424.00 | 634.00 | 49 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 453.00 | 192 485.00 | 11 967.00 | 204 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BP En cours de production de services | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 961.00 | | 121 961.00 | 121 961.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 146 656.00 | | 146 656.00 | 146 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 907.00 | | 376 907.00 | 376 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 360.00 | 192 485.00 | 388 874.00 | 581 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 2 250.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 5 546.00 | 7 379.00 | | 5 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 447.00 | 23 918.00 | | 10 447.00 |
DL TOTAL (I) | 169 993.00 | 173 546.00 | | 169 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417.00 | 1 560.00 | | 8 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 123.00 | 138 891.00 | | 115 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 155.00 | 211 522.00 | | 95 155.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 881.00 | 351 973.00 | | 218 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 874.00 | 525 519.00 | | 388 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 881.00 | 351 973.00 | | 218 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 453.00 | | | 204 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 196.00 | 4 201.00 | | 188 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 354.00 | 2 062.00 | | 52 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 842.00 | 2 139.00 | | 135 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UX Autres créances clients | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 060.00 | 189 060.00 | | 189 060.00 |
VW T.V.A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 881.00 | 218 881.00 | | 218 881.00 |