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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AN Terrains | 19 932.00 | 5 066.00 | 14 866.00 | 19 932.00 |
AP Constructions | 145 084.00 | 107 466.00 | 37 617.00 | 145 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 523.00 | 4 393.00 | 130.00 | 4 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 994.00 | 48 800.00 | 40 194.00 | 88 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 822.00 | 167 269.00 | 391 553.00 | 558 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 405.00 | 856.00 | 484 549.00 | 485 405.00 |
BZ Autres créances | 88 361.00 | | 88 363.00 | 88 361.00 |
CF Disponibilités | 612 099.00 | | 612 099.00 | 612 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 378.00 | | 18 375.00 | 18 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 242.00 | 856.00 | 1 203 386.00 | 1 204 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 064.00 | 168 125.00 | 1 594 940.00 | 1 763 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 585 654.00 | 576 766.00 | | 585 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 460.00 | 128 888.00 | | 74 460.00 |
DL TOTAL (I) | 737 243.00 | 782 784.00 | | 737 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 338 933.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 441.00 | 734.00 | | 174 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 487.00 | 292.00 | | 64 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 204.00 | 414 397.00 | | 378 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 340.00 | 296 607.00 | | 239 340.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 29 016.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 696.00 | 1 079 979.00 | | 857 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 940.00 | 1 862 763.00 | | 1 594 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 073 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 568.00 | | 28 729.00 | 566 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 402.00 | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 475.00 | 558 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 073.00 | 258 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 294.00 | | | 297 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 877.00 | | 28 729.00 | 257 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 007.00 | 14 694.00 | 432.00 | 153 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 63.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 527.00 | 14 631.00 | 432.00 | 151 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 204.00 | 378 204.00 | | 378 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 484 121.00 | 484 121.00 | | 484 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 860.00 | 43 364.00 | 130 496.00 | 173 860.00 |
VI Groupe et associés | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 282.00 | | | 190 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 138.00 | 595 138.00 | | 595 138.00 |
VW T.V.A. | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 696.00 | 727 201.00 | 130 496.00 | 857 696.00 |