| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 382.00 | 108 953.00 | 18 429.00 | 127 382.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 311.00 | 167 370.00 | 174 941.00 | 342 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 857.00 | 167 370.00 | 192 487.00 | 359 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -107 107.00 | -68 849.00 | | -107 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 811.00 | -38 258.00 | | -71 811.00 |
DL TOTAL (I) | -170 448.00 | -98 637.00 | | -170 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | 15 350.00 | | 1 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 224.00 | 234 759.00 | | 225 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 203.00 | 21 349.00 | | 28 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 767.00 | 75 649.00 | | 94 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 740.00 | 19 950.00 | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 934.00 | 351 707.00 | | 362 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 487.00 | 253 070.00 | | 192 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 934.00 | 351 707.00 | | 362 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 623.00 | | 208 623.00 | 208 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 623.00 | | 208 623.00 | 208 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 623.00 | 286 714.00 | | 208 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 434.00 | 324 972.00 | | 280 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 811.00 | -38 258.00 | | -71 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 311.00 | | | 342 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 800.00 | | | 185 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 591.00 | 9 779.00 | | 157 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 591.00 | 9 779.00 | | 157 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VI Groupe et associés | 209 874.00 | 209 874.00 | | 209 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 749.00 | 165 749.00 | | 165 749.00 |
VW T.V.A. | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 934.00 | 362 934.00 | | 362 934.00 |